|
LAPORAN KEUANGAN
|
||||
|
MEI 2015
|
||||
|
(BANK MANDIRI, KHUSUS PEMBANGUNAN PASTORAN ST.GA)
|
||||
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Debet
|
Kredit
|
Saldo
|
|
13 Mei 2015
|
Pindahan dari Rek Bank BCA (Sumbangan untuk
pastoran)
|
Rp 150,000,000.00
|
|
Rp 150,000,000.00
|
|
31 Mei 2015
|
Biaya Adm
|
|
Rp 11,500.00
|
Rp 149,988,500.00
|
|
31 Mei 2015
|
Bunga Bank Mei 2015
|
Rp 97,602.35
|
|
Rp 150,086,102.35
|
|
31 Mei 2015
|
Pajak Bunga Bank
|
|
Rp 19,520.47
|
Rp 150,066,581.88
|
|
31 Mei 2015
|
Saldo per 31 Mei 2015
|
|
|
Rp 150,066,581.88
|
|
Jambi, 31 Mei 2015
|
||||
|
Mengetahui:
|
Bendahara
|
|||
|
(C.MUJITO)
|
(RM.YOHANES
HARYOTO,SCJ)
|
(V.SUHENDRA)
|
||
|
LAPORAN KEUANGAN
|
||||
|
JUNI 2015
|
||||
|
(BANK MANDIRI, KHUSUS PEMBANGUNAN PASTORAN ST.GA)
|
||||
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Debet
|
Kredit
|
Saldo
|
|
01 Juni 2015
|
Saldo Kas per 01 Juni 2015
|
|
|
Rp 150,066,581.88
|
|
10 Juni 2015
|
Setor tunai Romo (Titipan dari
Yongki/Cilandak untuk
|
Rp 5,000,000.00
|
|
Rp 155,066,581.88
|
|
pembangunan Pastoran)
|
||||
|
13 Juni 2015
|
Biaya Adm Bank
|
|
Rp 4,000.00
|
Rp 155,062,581.88
|
|
22 Juni 2015
|
Pindahan dari Rek.B.D.I untuk tambahan dana
pembagunan
|
Rp 200,000,000.00
|
|
Rp 355,062,581.88
|
|
Pastoran
|
|
|||
|
22 Juni 2015
|
Bayar Honor Mas Gatot Bulan April 2015 (Rek
BNI)
|
|
Rp 2,500,000.00
|
Rp 352,562,581.88
|
|
22 Juni 2015
|
Biaya Adm antar Bank lain
|
|
Rp 6,500.00
|
Rp 352,556,081.88
|
|
24 Juni 2015
|
Bayar Honor Mas Gatot Bulan Mei 2015 (Rek
BNI)
|
|
Rp 2,500,000.00
|
Rp 350,056,081.88
|
|
24 Juni 2015
|
Biaya Adm antar Bank lain
|
|
Rp 6,500.00
|
Rp 350,049,581.88
|
|
24 Juni 2015
|
Transfer ke BRI untuk bayar Honor Karyawan
pembangunan
|
|
Rp 10,780,000.00
|
Rp 339,269,581.88
|
|
Pastoran yang di Koordinir Bapak Kusnadi
|
||||
|
24 Juni 2015
|
Biaya Adm Transfer ke Bank lain
|
|
Rp
6,500.00
|
Rp 339,263,081.88
|
|
30 Juni 2015
|
Biaya Adm Bank Juni 2015
|
|
Rp 11,500.00
|
Rp 339,251,581.88
|
|
30 Juni 2015
|
Bunga Bank Bulan Juni 2015
|
Rp 215,455.63
|
|
Rp 339,467,037.51
|
|
30 Juni 2015
|
Pajak Bunga
|
|
Rp 43,091.13
|
Rp 339,423,946.38
|
|
30 Juni 2015
|
Saldo Kas per 30 Juni 2015
|
|
|
Rp 339,423,946.38
|
|
Jambi, 30 Juni 2015
|
||||
|
Mengetahui:
|
Bendahara
|
|||
|
(C.MUJITO)
|
(RM.YOHANES
HARYOTO,SCJ)
|
(V.SUHENDRA)
|
||
|
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
|
||||
|
JULI 2015
|
||||
|
(BANK MANDIRI, KHUSUS PEMBANGUNAN PASTORAN ST.GA)
|
||||
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Debet
|
Kredit
|
Saldo
|
|
01 Juli 2015
|
Saldo Kas per 01 Juli 2015
|
|
|
Rp339,423,946.38
|
|
12 Juli 2015
|
Transfer ke Bank BRI untuk bayar honor
tukang pembangunan
|
|
Rp 21,180,000.00
|
Rp
318,243,946.38
|
|
pastoran yang di koordinir Bapak Kusnadi
|
||||
|
12 Juli 2015
|
Bayar biaya Adm Transfer ke Bank BRI
|
|
Rp 6,500.00
|
Rp
318,237,446.38
|
|
12 Juli 2015
|
Transfer ke Bank BNI untuk bayar honor Mas
Gatot Bulan Juli 2015
|
|
Rp 2,500,000.00
|
Rp
315,737,446.38
|
|
12 Juli 2015
|
Bayar biaya Adm Transfer ke Bank BNI
|
|
Rp 6,500.00
|
Rp
315,730,946.38
|
|
13 Juli 2015
|
Bayar biaya Adm Bank Juli 2015
|
|
Rp 4,000.00
|
Rp
315,726,946.38
|
|
31 Juli 2015
|
Biaya Adm kartu ATM
|
|
Rp 11,500.00
|
Rp
315,715,446.38
|
|
31 Juli 2015
|
Bunga Bank juli 2015
|
Rp
344,116.26
|
|
Rp 316,059,562.64
|
|
31 Juli 2015
|
Pajak bunga Bank Juli 2015
|
|
Rp 68,823.25
|
Rp 315,990,739.39
|
|
31 Juli 2015
|
Saldo kas per 31 Juli 2015
|
|
|
Rp 315,990,739.39
|
|
Jambi, 31 Juli 2015
|
||||
|
Mengetahui:
|
Bendahara
|
|||
|
(C.MUJITO)
|
(RM.YOHANES
HARYOTO,SCJ)
|
(V.SUHENDRA)
|
||
|
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
|
||||
|
AGUSTUS 2015
|
||||
|
(BANK MANDIRI, KHUSUS PEMBANGUNAN PASTORAN ST.GA)
|
||||
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Debet
|
Kredit
|
Saldo
|
|
01 Agustus
2015
|
Saldo Bank per 01 Agustus 2015
|
|
|
Rp
315,990,739.39
|
|
13 Agustus
2015
|
Sumbangan Pembangunan dari Agnes Lily
Rusmiyati
|
Rp
3,000,000.00
|
|
Rp
318,990,739.39
|
|
13 Agustus
2015
|
Biaya Adm
|
|
Rp 4,000.00
|
Rp
318,986,739.39
|
|
24 Agustus
2015
|
Sumbangan Pembangunan dari Rudy kris
Palembang
|
Rp
1,000,000.00
|
|
Rp
319,986,739.39
|
|
24 Agustus
2015
|
Biaya Adm
|
|
Rp 5,000.00
|
Rp
319,981,739.39
|
|
24 Agustus
2015
|
Tarik Tunai Transfer ke Bank BCA untuk
bayar tagihan Besi (kawat
|
|
Rp 32,119,500.00
|
Rp
287,862,239.39
|
|
baja potong) ke Sumber Baru
|
||||
|
26 Agustus
2015
|
Tarik tunai untuk pembelian kayu Kusen
(untuk Pastoran)
|
|
Rp 16,000,000.00
|
Rp 271,862,239.39
|
|
31 Agustus
2015
|
Bayar biaya Adm Agustus 2015
|
|
Rp 11,500.00
|
Rp 271,850,739.39
|
|
31 Agustus
2015
|
Bunga Bank Agustus 2015
|
Rp
325,603.75
|
|
Rp 272,176,343.14
|
|
31 Agustus
2015
|
Pajak Bunga Bank
|
|
Rp
65,120.75
|
Rp 272,111,222.39
|
|
Jambi, 31
Agustus 2015
|
||||
|
Mengetahui:
|
Bendahara
|
|||
|
(C.MUJITO)
|
(RM.YOHANES
HARYOTO,SCJ)
|
(V.SUHENDRA)
|
||
|
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
|
||||
|
Sep-15
|
||||
|
(BANK MANDIRI, KHUSUS PEMBANGUNAN PASTORAN ST.GA)
|
||||
|
Tanggal
|
Keterangan
|
Debet
|
Kredit
|
Saldo
|
|
1-Sep-2015
|
Saldo Bank per 01 September 2015
|
|
|
Rp272,111,222.39
|
|
2-Sep-2015
|
Transfer ke rekening Bank BNI untuk Bayar
|
|
Rp 6,500,000.00
|
Rp 265,611,222.39
|
|
- Gaji Mas Gatot 2 bulan
(Juli+Agustus 2015) Rp. 5.000.000
|
||||
|
- Beli
kayu Rp. 1.500.000
|
||||
|
2-Sep-2015
|
Biaya Transfer
|
|
Rp 6,500.00
|
Rp 265,604,722.39
|
|
3-Sep-2015
|
Tarik tunai bayar gaji tukang harian
Pembangunan Pastoran
|
|
Rp 34,860,000.00
|
Rp 230,744,722.39
|
|
10-Sep-2015
|
Sumbangan dari N.N
|
Rp 300,000.00
|
|
Rp 231,040,722.39
|
|
13-Sep-2015
|
Biaya Adm
|
|
Rp 4,000.00
|
Rp 231,040,722.39
|
|
14-Sep-2015
|
Sumbangan dari Yetty Tiar Simangunsong
|
Rp 1,000,000.00
|
|
Rp 232,040,722.39
|
|
27-Sep-2015
|
Sumbangan dari Agnes Lily Rusmiyati
|
Rp 1,000,000.00
|
|
Rp 233,040,722.39
|
|
28-Sep-2015
|
Tarik tunai untuk pengeluaran
|
|
Rp 42,010,000.00
|
Rp 191,030,722.39
|
|
Bayar gaji
harian Rp 31.540.000
|
||||
|
Bayar upah buat Kusen Pintu Rp
4.470.000
|
||||
|
Bayar Honor Mas Gatot Sept
2015 Rp 2.500.000
|
||||
|
Beli Kayu untuk Tunjang 1000
batang Rp 3.500.000
|
||||
|
30-Sep-2015
|
Bayar biaya Adm Bank September 2015
|
|
Rp 11,500.00
|
Rp 191,019,222.39
|
|
30-Sep-2015
|
Bunga Bank September 2015
|
Rp 236,292.97
|
|
Rp 191,255,515.36
|
|
30-Sep-2015
|
Pajak bunga Bank
|
|
Rp 47,258.59
|
Rp 191,208,256.77
|
|
30-Sep-2015
|
Saldo Bank per 30 September 2015
|
|
|
Rp 191,208,256.77
|
|
Jambi 30
sept 2015
|
||||
|
Mengetahui:
|
Bendahara
|
|||
|
(C.MUJITO)
|
(RM.YOHANES
HARYOTO,SCJ)
|
(V.SUHENDRA)
|
||
Bagi saudara-saudari yang akan memberikan bantuan baik berupa bahan bangunan maupun keuangan dapat menghubungi:
1. Untuk bahan bangunan dapat menghubungi:
- Bpk. Kusnadi (Hp: 08127413500)
- Bpk. Gatot (Hp: 082110322895)
- Romo Yohanes Haryoto, SCJ (Hp : 08153571530) atau dapat ditransfer melalui BANK MANDIRI atas nama YOHANES HARYOTO / V. SUHENDRA dengan Nomor Rekening 110-00-7500000-7
Tidak ada komentar:
Posting Komentar